دورة النمذجة المالية للنفط والغاز
دورات النفط والغاز والبتروكيماويات

اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة النمذجة المالية للنفط والغاز
المقدمة:
يحتاج المحترفون الماليون الذين يسعون لمتابعة وظائف في صناعة النفط والغاز إلى اكتساب معرفة عميقة في تطوير النماذج المالية ومراجعتها وتحليلها. تعتبر الشهادة ذات فائدة كبيرة للمتخصصين في القطاع الطاقي، وللمحللين والشركاء في البنوك الاستثمارية، حيث تعكس جوهر العمليات المالية وتستعرض المفاهيم المعروفة في سياق صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى تقديم مفاهيم جديدة ترتبط بالمديرين في هذا القطاع.
سيقوم المتدربون بتطوير نموذج مالي متكامل للنفط والغاز (O&G) من الصفر، حيث سيقومون بإدخال البيانات التاريخية مع افتراضات اقتصادية عامة وخاصة بالشركة. سيتبعون إرشادات خطوة بخطوة لاختيار وتحديد محركات الإسقاط المناسبة، مما يؤدي إلى إنتاج بيانات مالية دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، ستتناول الدورة كيفية إدارة المخاطر المالية، بما في ذلك استراتيجيات التحوط ضد تقلبات أسعار النفط والغاز، مما يعزز من قدرة المشاركين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
وعند انتهاء الدورة، سيكون المشاركون قد أنشأوا نموذجًا ماليًا شاملاً للنفط والغاز، مدعومًا بجداول مختلفة، حيث سيتم بناء النماذج باستخدام قوالب Excel بطريقة عملية تشبه ما سيقومون به في الواقع. ستتضمن الدورة أيضًا دراسات حالة حقيقية من الصناعة، مما يمكن المشاركين من تطبيق المعرفة المكتسبة في سياقات عملية وإعدادهم للتحديات التي قد يواجهونها في بيئة العمل.
ستساعد هذه الدورة المشاركين على تعزيز مهاراتهم في التحليل المالي، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم النجاح في بيئة الأعمال الديناميكية في صناعة النفط والغاز. في النهاية، ستمكن هذه الدورة المشاركين من تطوير رؤية استراتيجية تساعدهم على التكيف مع تغيرات السوق وتحقيق نتائج مالية إيجابية.
الفئات المستهدفة:
· المتخصصين الماليين في قطاع الطاقة.
· محللي البنوك الاستثمارية وشركائهم.
· الأسهم الخاصة وإدارة الأصول وشركاء صناديق التحوط.
· متخصصي تمويل الشركات وتطوير الأعمال التجارية.
· الحاصلين على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال والمسؤولين عن استمرارية الأعمال التجارية والطلاب الجامعيين وحديثي التخرج.
· من يسعى إلى تحسين مجموعة مهاراته في النمذجة المالية والتخمينية في النفط والغاز O&G.
أهداف الدورة:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:
· تحسين جودة التحليل الكمي للعروض التقديمية للشركات.
· تطبيق النمذجة المالية في صناعة النفط والغاز.
· اتخاذ قرارات مالية محسنة باستخدام النماذج المالية المتقدمة.
· تطبيق أحدث الأدوات والتقنيات لتحليل البيانات المالية.
· التقييم الفعال لمعدل الخصم المناسب.
· استخدام تقنيات تقييم الاستثمار النموذجي.
· استخدام إحصاءات الأعمال التجارية لتعزيز العمليات وتحديد الهدف للمنظمة.
المحاور العلمية للدورة:
أنظمة الإدارة المالية الرئيسية
· إعداد الميزانية وإدارتها بفعالية.
· إدارة التدفق النقدي والتنبؤ به.
· تفسير البيانات المالية الرئيسية.
· النسب المالية الرئيسية وتحليلها.
إدارة الخزينة الفعالة
· نظرة عامة على نماذج الخزينة العالمية.
· هيكلة محفظة العائد الخالص.
· هيكلة محفظة الدخل الخالص.
· هيكلة المحفظة الدفاعية.
· دور وأثر الأدوات المالية.
النمذجة المالية
· التنبؤ ببيان الدخل والميزانية العمومية (بيان المركز المالي) وبيانات التدفق النقدي.
· نماذج الموازنة.
· قرارات الشراء.
· قرارات التمويل المنمذجة - حقوق الملكية أو الديون وتكلفة رأس المال.
· قرارات الاستثمار الرأسمالي - الاسترداد، معدل المحاسبة للعائد ARR، وصافي القيمة الحالية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR باستخدام Excel.
· الرسوم البيانية والجداول لدعم النماذج المالية.
الإدارة الفعالة للمخاطر:
· المفاهيم الأساسية وعناصر إدارة المخاطر.
· إدارة مخاطر السوق.
· إدارة مخاطر الائتمان.
· إدارة مخاطر السيولة.
النمذجة المالية العملية
· المبادئ الأساسية في النمذجة المالية.
· بناء النماذج المالية الرئيسية.
· ربط النماذج والنماذج الفرعية.
· تطبيقات تخطيط السيناريو.