دورة اقتصاديات المشاريع البترولية وتحليل المخاطر والقرارات

المقدمة:

تتناول دورة اقتصاديات المشاريع البترولية وتحليل المخاطر والقرارات إعداد حالات التحليل الاقتصادي. تشمل هذه الدورة تقدير الاحتياطيات القابلة للاسترداد، وتصميم ملفات تعريف الإنتاج، وتحليل أسعار السلع، بالإضافة إلى تكاليف المشروع، مثل النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، والضرائب، والإتاوات، وتكاليف النقل، والإهلاك، وكذلك التدفق النقدي قبل الخصم الضريبي (BTAX) وبعد الخصم الضريبي (ATAX). كما تتناول الأنظمة المالية الدولية، مثل اتفاقية تقاسم الإنتاج ونظام الامتياز، مما يوفر للمشاركين فهماً شاملاً للبيئة الاقتصادية والمالية التي تعمل فيها مشاريع النفط والغاز.

تبدأ الدورة بتغطية المعايير الأساسية المتعلقة بالتضخم والفائدة والقيمة الزمنية للنقود، مما يمكّن المشاركين من فهم الأسس الاقتصادية التي تؤثر على قرارات الاستثمار. ثم تنتقل هذه المفاهيم إلى مؤشرات الربحية، مثل العائد على الاستثمار (ROI) وصافي القيمة الحالية (NPV)، التي تُستخدم بشكل فعّال في اتخاذ قرارات الاستثمار الاستراتيجي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على استخدام الوظائف المالية في برنامج Excel، مما يعزز من قدرة المشاركين على تحليل البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة في سياق المشاريع البترولية. سيتعلم المشاركون كيفية بناء نماذج مالية معقدة، وتقدير السيناريوهات المختلفة، مما يسهم في تحسين استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر. كما ستتضمن الدورة جلسات تفاعلية حيث يمكن للمشاركين تبادل الأفكار والخبرات، مما يعزز من التعلم الجماعي ويزيد من فعالية التدريب.

الفئات المستهدفة:

·       مديري التخطيط.

·       مهندسي النفط والغاز.

·       مديري المشاريع.

·       المحللين.

·       المديرين التجاريين.

·       الاقتصاديين.

·       المسؤولين الحكوميين.

·       الجيولوجيين.

·       مستشاري الأعمال.

أهداف الدورة:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

·       تقليل التعرض وتخفيف المخاطر في المشاريع والتعامل مع عدم اليقين.

·       توضيح مفاهيم مثل: القيمة الزمنية للنقود، نماذج التدفق النقدي، الميزانية الرأسمالية، معدل العائد الداخلي، صافي القيمة الحالية، الاستثمارات المدرة للدخل.

·       تعظيم العائد على الاستثمارات من خلال عمليات اتخاذ القرار الجيد على أساس الجدوى التجارية للمشاريع.

·       تحسين عملياتك في اتخاذ القرار وتحليل الاستثمار والفرص.

·       التدرب على الخبرة العملية في بناء نماذجك في التقييم الاقتصادي وحل الأمثلة القائمة على دراسة الحالة.

المحاور العلمية للدورة:

المقدمة

·       لماذا التقييم الاقتصادي.

·       الهدف من الدورة.

·       الأهداف النموذجية لشركة النفط والغاز.

·       الأنشطة النموذجية لشركة النفط والغاز.

·       خطط النفقات الرأسمالية.

·       العملية الأساسية للتقييم الاقتصادي.

التضخم

·       تعريف التضخم.

·       أنواع التضخم.

·       الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

·       عوامل الخطر (توضيح بسيط).

الفائدة

·       الفائدة البسيطة.

·       صيغة الفائدة المركبة.

·       معدل الفائدة الاسمي والفعلي.

القيمة الزمنية للنقود

·       التكافؤ.

·       جداول الفائدة.

·       القيمة المستقبلية للمبلغ الحالي.

·       القيمة الحالية للمبلغ المستقبلي.

·       القيمة المستقبلية للمعاش السنوي العادي والمعاش السنوي المستحق.

·       القيمة الحالية للمعاش السنوي العادي والمعاش السنوي المستحق.

·       تمويل المشروع.

·       جدول استهلاك القرض.

تطبيقات جداول البيانات

·       وظائف Excel المالية للتكافؤ.

·       الوظائف المالية لبرنامج Excel لاستهلاك القرض.

التدفق النقدي قبل الخصم الضريبي (BTAX)

·       تعريف التدفق النقدي (CF).

·       إجمالي الإيرادات (GR).

·       متطلبات البيانات الأساسية.

·       التنبؤ بتيار المنتج.

·       تبعية رأس المال.

النفقات الرأسمالية (CAPEX)

·       المقياس الاقتصادي.

·       النفقات الرأسمالية أثناء الإنتاج.

·       تجزئة التشغيل.

النفقات التشغيلية (OPEX)

·       تطوير القواعد الأساسية للنفقات التشغيلية.

·       مخطط تدفق معالجة الغاز.

·       مرافق إنتاج النفط النموذجية.

·       عينة من التدفق النقدي قبل الخصم الضريبي.

·       رسم تخطيطي للتدفق النقدي النموذجي.

تقدير التكاليف

·       إدارة تكلفة المشروع.

·       أنواع التكاليف المتنوعة.

·       أدوات تقدير التكلفة وتقنياتها.

·       مستوى تقديرات التكلفة.

·       الاعتماد على تقديرات التكلفة.

·       مدى أهمية تقديرات التكلفة.

التدفقات النقدية بعد الخصم الضريبي (ATAX)

·       المتغيرات الإضافية للتدفق النقدي بعد الخصم الضريبي ATAX.

·       طرق الإهلاك.

·       عينة التدفقات النقدية بعد الخصم الضريبي.

المتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال

·       نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).

·       تكلفة حقوق الملكية وتكلفة الديون.